資産状況2015年2月とポートフォリオ

2014年5月~2015年2月まで
資産推移状況2015-02

前月は円が117円台になったためドル建て資産の評価益が圧縮されましたが、今月は円119円台、株価指数上昇などもあり前月比で+2.678% でした。
辞表を出した2014年5月から比較するとは+18.076%ですから個人投資家を名乗ってもいいかなw (アベノミクス乗っただけとも言えそうか)

資産推移としては基本的に順調に増えています。
しかし突っ込んだ株は上がってすぐに下がってしまい資産増強計画はまだ途上です。
日本株 +1.4%:現金での追加購入および評価益による(日経平均は近年最高値)
外国株式 +0.5%:先進国株式INDEXの評価益増
外国債券系 +0.1%:円安による
海外REIT系 -0.3%:ここ数日下がり気味
外貨現金 -0.2%:全体評価額の増加による比率減少、実際は増加
日本円現金 -1.1%:現物株を購入した

<回顧>
6786 リアルビジョンは2月13日の四半期決算での疑義解消しました、一時的に予想レンジまで上がりましたが、スイング/売り抜けは出来ずに今はダダ下がり・・・決算前のレベル以下になっています。予想よりも上がり方の期間が短く、下がるレンジは大きい。
4-6月の決算時点あたりに4000円とかになればと思ってましたが、新規M&Aが無いとたぶん無理でしょう。

その他ではゲーム関連とその他の一部を切り、配当+値上がり期待の日本ライフラインに入替ました。その他も徐々に処分しようと思っています。J-REITは1800ポイント台~1900ポイント台に戻しています。想定の中に収まっていると言えるので様子見です。

<来月について>
来週早々に確定申告をしてくる予定なのでそこで税金の必要額を算出して現金を準備しようと思います。
日経平均も高いので一度お休みも必要かもしれません。 統計的に3月16日週に前週末比2%以上(19639.33)を超えたら、翌週は調整の可能性が高いと思われます。

追記 3/15:
日本株系を売ろうか悩みましたが、上げ方が予想外に低かったので売りませんでした。買い戻しの税金負担を回収できないという判断をしました。


2015年2月
資産配分状況2015-12

2015年01月
資産配分状況2015-01

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個別商品の状況:
投資は自己責任で(他人に称賛・批判されるものでも指図されるものでもありません)

外国株:
US個別株
ドバイ・アブダビ株ファンド(原油安によって産油国は弱含み)
SBIインド&ベトナム株ファンド(+30%~ インドSENSEXが高い。VNは別途追加予定でも良い商品が無い)
eMAXIS 先進国株式インデックス(1月より追加)

日本株:
ニッセイ日経225インデックスファンド
SMT JPX日経インデックス400・オープン
6786 リアルビジョン (投機)
日本ライフライン (これは期待値大きい長期保有型の株式)
個別株を入替・売却

Jリート  (高値安定気味 2000ポイントを叩いてボックス推移)
三菱UFJ Jリートオープン
新光J-REITオープン
ニッセイJリートオープン
MHAM JREIT INDX

海外REIT:
損保ジャパン グローバルREITファンド
新光USリート
ワールド・リート・オープン
eMAXIS 先進国リートインデックス

ハイイールド  全撤退 

外国債券系:
エマージング・ソブリン・オープン (無風状態)
グローバルボンド (下落基調、低金利の悪影響)


保有商品の状況
カテゴリ 商品名 現在単価 基準比% 評価益%
外国株 ドバイ・アブダビ株ファンド 15,447 0.13% -1.57%
外国株 SBIインド&ベトナム株ファンド 9,178 30.67% 30.61%
外国株 eMAXIS 先進国株式インデックス 22,615 6.01% 6.01%
日本株 ニッセイ日経225インデックスファンド 19,833 35.22% 35.22%
日本株 SMT JPX400・オープン 11,968 24.43% 24.44%
J-REIT 三菱UFJ Jリートオープン 7,354 16.91% 28.89%
J-REIT 新光J-REITオープン 7,468 17.57% 28.48%
J-REIT ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 14,208 8.52% 23.42%
J-REIT MHAM JREIT INDEX 11,677 18.48% 29.45%
G-REIT 損保ジャパン・グローバルREITファンド 13,047 12.08% 29.13%
G-REIT 新光リートUSゼウス 5,091 13.67% 29.53%
G-REIT ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 5,054 12.39% 24.85%
G-REIT eMAXIS 先進国リートインデックス 26,102 28.35% 27.97%
外国債券 国際-エマージング・ソブリン・オープン為替ヘッジ 9,888 -3.64% 2.15%



もう5時か、寝ようw
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Colorless Freedom

Author:Colorless Freedom
守るものには最大限の保護と愛情を注ぐが、危害や迷惑をかけられる可能性のあるものには無慈悲 & アーリーリタイアー
職業:ネコの下僕 

Felixキャットフードは日本でも発売され始めました。うちのムスメに老猫用を食べさせています。

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