資産状況10月とポートフォリオ

2014年5月~10月まで
資産推移状況2014-10

もう11月4日になってしましました。




10月17日までの下げからQE3の終了影響の安心感の広がりとGPIFの比率変更に関わるニュースによって

円ドルレートも109.30円台、日経平均が先月末が16,173.52だった所から1.5%安(15930)の水準まで戻してきたところに、

日銀追加緩和という燃料投下によって日経平均は年初来高値を更新(16,455.84)した!

前月比では、この燃料投下によって株、REITそしてドル現金の円評価額などがあがり投資資産は+1.4%程度でした。 
燃料投下がなければ前月比-1.5%程度だったのですが。

ということで下がった資産総額はすっかり戻してくれました。

日銀の買い入れ対象は国債の他にETFやREITとそしてJPX400が対象になっているのでJPX400の投信追加は正解だったとも思えます。

趣味の日本株では、赤字になってくれている銘柄がいくつか(笑)
決算後は50%ほどプラスのものもあり評価額トータルで赤になったりしていませんけど、分配金や配当の税金削減のため損失確定を織り込みつつ引き続き保持。

NISAは、まだ枠を使っていません。使うことがあるのだろうか・・・

日本株の比率が2%程あがって、定期が減っているのは黒田バズーカの影響はあまり大きくなく、実際には先月初旬から中旬にかけての下げの中でJPX400を買い増したのが半分以上で資産配分を現物からINDEX系統に移しています。

2014年10月
資産配分状況2014-10
2014年9月
資産配分状況2014-09

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保有銘柄は幾つか追加してます。基本的に個人資産は、個別株とか積立型とか不動産とか為替差益で蓄財していますので、以下の投信商品はリタイアを決めてから再配分したものです。
計算上、資産の消化で平均寿命程度の期間は問題ないのだから私は正しいという運用です。

投資は自己責任で(他人に称賛・批判されるものでも指図されるものでもありません)

外国株:
US個別株
ドバイ・アブダビ株ファンド(+10%~ リスクとリターンのバランスは良好になってきました!)
SBIインド&ベトナム株ファンド(+15%~ VNは別途追加しよう)

日本株:
ニッセイ日経225インデックスファンド
SMT JPX日経インデックス400・オープン  (新規購入)
個別株を追加・入替

Jリート  (高値安定気味)
三菱UFJ Jリートオープン
新光J-REITオープン
ニッセイJリートオープン
MHAM JREIT INDX(このファンドは優秀)

海外REIT:
好配当グローバルREIT(この商品はイマイチな感じ)
損保ジャパン グローバルREITファンド(優秀だとおもう)
新光USリート
ワールド・リート・オープン
eMAXIS 先進国リートインデックス

ハイイールド  為替変動を含めて考えると相当悪い
三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド
ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープン
DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(-3%~ 激しくダメダメw)
フィデリティ USハイイールド(イマイチ)

外国債券系:
エマージング・ソブリン・オープン (無風状態)
グローバルボンド
 主観的評価だけでは分かりにくいかなということで
購入価格(手数料込み)と現在単価の比較と配当の再購入後の評価額を併記するとこんな感じ。


カテゴリ 商品名 現在単価 基準比% 評価益%
外国株 ドバイ・アブダビ株ファンド 16,438 1.81% 1.50%
外国株 SBIインド&ベトナム株ファンド 7,908 16.93% 16.58%
日本株 ニッセイ日経225インデックスファンド 17,298 17.94% 17.94%
日本株 SMT JPX400・オープン 10,535 9.53% 9.53%
J-REIT 三菱UFJ Jリートオープン 6,688 6.32% 15.04%
J-REIT 新光J-REITオープン 6,942 9.29% 13.94%
J-REIT ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 13,421 2.51% 11.87%
J-REIT MHAM JREIT INDEX 11,018 11.79% 16.52%
G-REIT 好配当グローバルREIT(トリプルストラテジー) 6,497 -10.66% 7.74%
G-REIT 損保ジャパン・グローバルREITファンド 11,999 3.08% 12.54%
G-REIT 新光リートUSゼウス 4,658 4.01% 14.40%
G-REIT ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 4,629 2.94% 10.67%
G-REIT eMAXIS 先進国リートインデックス 22,408 10.19% 9.86%
ハイイールド FED USハイイールド 5,318 -3.65% 5.57%
ハイイールド 三井住友・米国ハイ・イールド債券・中国元ファンド 11,187 2.02% 7.30%
ハイイールド ステート・ストリートUSハイ・イールド債券オープン 14,768 4.27% 6.75%
ハイイールド DWS ユーロ・ハイ・イールド債券ファンド(円ヘッジあり) 9,068 -9.98% -4.39%
外国債券 国際-エマージング・ソブリン・オープン為替ヘッジあり 10,068 -1.89% 1.23%
外国債券 グローバル・ボンド・オープン(適格債券) 9.32 -9.60% 28.91%
外債マルチ 債権マルチ 7.83 -4.64% 35.99%
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Author:Colorless Freedom
守るものには最大限の保護と愛情を注ぐが、危害や迷惑をかけられる可能性のあるものには無慈悲 & アーリーリタイアー
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Felixキャットフードは日本でも発売され始めました。うちのムスメに老猫用を食べさせています。

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