資産状況2015年3月とポートフォリオ

2014年5月~2015年3月まで
資産推移状況2015-03

前月比で+0.634% でした。
資産推移としては基本的に順調に増えています。
大きな変化点としては現物株を幾つか売りました。

日本株 -0.3%:現物株を売却(0.7%相当)、実質+0.4%増
外国株式 -0.2%:株価の変動(インドSENSEXなど指数下落)
外国債券系 -0.1%:債権系投信下落による
国内REIT系 -0.2%:変動は微量
海外REIT系 0%:変動は微量
外貨現金 +0.2%:税金割り当て予想額の差異と円安による
日本円現金 +0.7%:現物株を売却したことによる

<回顧>
株は今一つでした。
外貨建て公社債投信の非課税に関する確認ができましたので、税金割り当て分がゼロになることが分かりました。これで100万ちょっとの税金が掛からないことがわかり儲かった気分になりました。

<来月以降について>
外貨建て公社債投信の非課税メリットを得るための商品入替または売却と購入を行うことにします。時期は5,6月あたりでしょうか、それを実施すると将来の生活費に割り当て可能な資産が増えて86歳くらいまでは予算が持ちそうかな。
確定申告した所得税と国民年金の引き落としが4月中にあります、MMFから日本円にしたお金を割り当て済みですが延滞税が高いので気を付けたいと思います。

2015年03月
資産配分状況2015-03

2015年2月
資産配分状況2015-12



個別商品の状況:
投資は自己責任で(他人に称賛・批判されるものでも指図されるものでもありません)

外国株:
US個別株
ドバイ・アブダビ株ファンド(原油安によって産油国は弱含み)
SBIインド&ベトナム株ファンド
eMAXIS 先進国株式インデックス(1月より追加)

日本株:
ニッセイ日経225インデックスファンド
SMT JPX日経インデックス400・オープン
6786 リアルビジョン (投機)
7575 日本ライフライン
1699 NOMURA原油インデックス (2000株)
個別株を入替・売却

Jリート  (高値安定気味 2000ポイントを叩いてボックス推移)
三菱UFJ Jリートオープン
新光J-REITオープン
ニッセイJリートオープン
MHAM JREIT INDX

海外REIT:
損保ジャパン グローバルREITファンド
新光USリート
ワールド・リート・オープン
eMAXIS 先進国リートインデックス

ハイイールド  全撤退 

外国債券系:
エマージング・ソブリン・オープン (無風状態)
グローバルボンド (下落基調、低金利の悪影響)


保有商品の状況:
カテゴリ 商品名 現在単価 購入単価 基準比% 評価益%
外国株 ドバイ・アブダビ株ファンド 14,628 15,427 -5.18% -6.79%
外国株 SBIインド&ベトナム株ファンド 8,947 7,024 27.38% 27.32%
外国株 eMAXIS 先進国株式インデックス 22,563 21,333 5.77% 5.77%
日本株 ニッセイ日経225インデックスファンド 20,377 14,667 38.93% 38.93%
日本株 SMT JPX400・オープン 12,225 9,618 27.11% 27.11%
J-REIT 三菱UFJ Jリートオープン 7,262 6,290 15.45% 27.28%
J-REIT 新光J-REITオープン 7,252 6,352 14.17% 24.77%
J-REIT ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 13,943 13,093 6.49% 21.40%
J-REIT MHAM JREIT INDEX 11,395 9,856 15.61% 26.33%
G-REIT 損保ジャパン・グローバルREITファンド 13,063 11,641 12.22% 29.29%
G-REIT 新光リートUSゼウス 5,188 4,479 15.84% 33.58%
G-REIT ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 5,064 4,497 12.61% 25.10%
G-REIT eMAXIS 先進国リートインデックス 26,775 20,336 31.66% 31.27%
外国債券 国際-エマージング・ソブリン・オープン為替ヘッジ 9,807 10,262 -4.43% 1.99%
外国債券 グローバル・ボンド・オープン(適格債券) 8.82 10.19 -13.42% 31.80%
外債マルチ 債権マルチ 7.58 8.19 -7.43% 40.91%


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No title

順調に増えてていいですね。
私も去年一年間の総括をしたのですが、増えてはいるものの指数に負けまくっており、単純なインデックス運用でいいかな、と弱気になっております。
投機は楽しいんですが。。。

Re: No title

招き猫の右手さん、コメントありがとうございます。

> 順調に増えてていいですね。
> 私も去年一年間の総括をしたのですが、増えてはいるものの指数に負けまくっており、単純なインデックス運用でいいかな、と弱気になっております。
> 投機は楽しいんですが。。。

税金の出費を見込んでマイナス計上しておいたのが精神的には良かったと思います。
資産運用としては30%あがった指数には勝てていませんけど、資産全部をインデックスに突っ込んで沈むリスクは取る気ないです。

私は退職届を出した5月末基準で比較しようと思ってますので途中になりますが、今のところ目標2%以上のところが、18%上がってれば十分だと思ってます。

引き続きで投機はやりますけどねw
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Colorless Freedom

Author:Colorless Freedom
守るものには最大限の保護と愛情を注ぐが、危害や迷惑をかけられる可能性のあるものには無慈悲 & アーリーリタイアー
職業:ネコの下僕 

Felixキャットフードは日本でも発売され始めました。うちのムスメに老猫用を食べさせています。

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