資産状況2015年4月とポートフォリオ

2014年5月~2015年4月まで
資産推移状況2015-04

前月比で+0.398% でした。
資産推移としては基本的に順調に増えています。
確定申告した所得税と国民年金の引き落としが無事に終わり今年もかなり日本に貢献しました。
5月が終わると退職届を出してから丸1年になります、来月末でリセットして集計し直し予定です。

日本株+0.2%:現物株を購入
外国株式 -0.5%: 先進国株式INDEXの売却
外国債券系 -0.1%:債権系投信下落による
国内REIT系 -0.1%:変動は微量
海外REIT系  -0.1%:米国債の利率上昇の影響が大きい
外貨現金 +0.2%:税金割り当て予想額の差異と円安による
日本円現金 +0.8%:外国株INDEXなどを売却したことによる

<回顧>
急激に上げたユアサ・フナショクを売りました。2001年から持ってましたので大変お世話になりました。
外国株式INDEXを売ったのは、指数との連動状況が思ったほどでもないので下がった場合を考えると持ち続けるのは気に入らないからです。
まぁ資産は増えているのだから良くやったのでしょう。

<来月以降について>
年金に頼らなくても済むように資産増やそうかなというのを仮目標として運用を進めることにします。
まぁ目標達成が出来なくても年率1.3%以上増えればOKです。

まず外貨建て公社債投信の非課税メリットを得るための商品入替または売却と購入を行うことにします。
その他にはMMFにあるUSDでのトヨタの新種類株購入を検討します。外貨現金の全額買うのは無理でしょうが500万円分は欲しいところです。
日本ライフラインは好決算と業績予想の拡大がありますので、適当なところで現金化してしまう予定です。

2015年04月
資産配分状況2015-04

2015年03月
資産配分状況2015-03


個別商品の状況:
投資は自己責任で(他人に称賛・批判されるものでも指図されるものでもありません)

外国株:
US個別株
ドバイ・アブダビ株ファンド
SBIインド&ベトナム株ファンド
eMAXIS 先進国株式インデックス(売却済み)

日本株:
ニッセイ日経225インデックスファンド
SMT JPX日経インデックス400・オープン
6786 リアルビジョン (投機)
7575 日本ライフライン
1699 NOMURA原油インデックス 
個別株を入替・売却

Jリート  (高値安定気味 2000ポイントを叩いてボックス推移)
三菱UFJ Jリートオープン
新光J-REITオープン
ニッセイJリートオープン
MHAM JREIT INDX

海外REIT:
損保ジャパン グローバルREITファンド
新光USリート
ワールド・リート・オープン
eMAXIS 先進国リートインデックス

ハイイールド  全撤退 

外国債券系:
エマージング・ソブリン・オープン (無風状態)
グローバルボンド (下落基調、低金利の悪影響)


保有商品の状況:
カテゴリ 商品名 現在単価 購入単価 基準比% 評価益%
外国株 ドバイ・アブダビ株ファンド 16,430 15,427 6.50% 4.70%
外国株 SBIインド&ベトナム株ファンド 8,556 7,024 21.82% 21.76%
外国株 eMAXIS 先進国株式インデックス 0 0 0.00% 0.00%
日本株 ニッセイ日経225インデックスファンド 20,732 14,667 41.35% 41.35%
日本株 SMT JPX400・オープン 12,571 9,618 30.70% 30.71%
J-REIT 三菱UFJ Jリートオープン 7,132 6,290 13.38% 27.46%
J-REIT 新光J-REITオープン 7,235 6,352 13.90% 25.37%
J-REIT ニッセイJリートオープン(毎月分配型) 13,379 13,093 2.19% 20.89%
J-REIT MHAM JREIT INDEX 11,428 9,856 15.95% 27.59%
G-REIT 損保ジャパン・グローバルREITファンド 12,386 11,641 6.40% 26.15%
G-REIT 新光リートUSゼウス 4,809 4,479 7.38% 26.70%
G-REIT ワールド・リート・オープン(毎月決算型) 4,854 4,497 7.94% 23.97%
G-REIT eMAXIS 先進国リートインデックス 25,737 20,336 26.56% 26.18%
外国債券 国際-エマージング・ソブリン・オープン為替ヘッジ 9,864 10,262 -3.88% 2.58%
外国債券 グローバル・ボンド・オープン(適格債券) 8.86 10.19 -13.02% 32.23%
外債マルチ 債権マルチ 7.56 8.19 -7.68% 40.36%


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Author:Colorless Freedom
守るものには最大限の保護と愛情を注ぐが、危害や迷惑をかけられる可能性のあるものには無慈悲 & アーリーリタイアー
職業:ネコの下僕 

Felixキャットフードは日本でも発売され始めました。うちのムスメに老猫用を食べさせています。

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